Арбитражный суд Москвы отказал АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ) по иску к Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» о признании сделки недействительной.
Уточним, недействительным уральский завод посчитал требование о частичном досрочном возврате кредита. Как следует из документов, «ВЭБ.РФ» являлся кредитором «ЕЗ ОЦМ» в соответствии с договором об открытии возобновляемой кредитной линии. По состоянию на январь 2022 года непросроченная задолженность предприятия перед госкорпорацией составляла 5,603 млн долларов США.
Кроме того, у «ЕЗ ОЦМ» были заключены договоры с ПАО «Промсвязьбанк», АО «Юникредит Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Райффайзенбанк». Общая сумма основного долга без учета процентов перед всеми банками в том же январе составляла 8,483 млн долларов США.
Фото: msk.arbitr.ru
В 2018 и 2019 годах «ЕЗ ОЦМ» и его «дочки» решили реструктуризировать задолженность, заключив ряд соглашений. Они, в частности, предусматривали, что досрочное закрытие обязательств должно быть пропорционально их доли в кредитном портфеле.
Читайте ещё:Сергей Чемезов заведет себе пороховой заводик в Индии
Договоренности же по соглашениям с «ВЭБ.РФ» предполагали дополнительные условия. Так, была предусмотрена обязанность екатеринбургского завода поддерживать показатель EBITDA по отчетности МСФО в размере не менее 740 млн рублей. Кроме того, предприятие согласилось, что должно направлять на досрочное погашение суммы основного долга 50% от превышения фактического размера показателя EBITDA (пропорционально доле «ВЭБ.РФ» в кредитном портфеле).
Далее «ЕЗ ОЦМ» продемонстрировал в консолидированной отчетности за 2021 год EBITDA в 2,1 млрд руб. Финансисты оценили сверхплановую операционную прибыль и в конце 2022 направили уведомление о досрочном погашении кредита в размере 209,2 млн рублей.
Завод по обработке цветных металлов, впрочем, платить не стал, сославшись на отсутствие свободных денежных средств. Тогда представители «ВЭБ.РФ» заявили о многомиллионной неустойке, отнеся указанную выше сумму к просрочке.
В итоге «ЕЗ ОЦМ» вынужден был бежать к другим банкирам и заключил соглашение с АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» – российско-венесуэльским банком, в котором, согласно данным федеральных СМИ, «Ростех» в 2022 году получил контроль. Далее завод закрыл неустойку в 16,4 млн рублей, а также возвратил кредитные средства ответчику и другим банкам-кредиторам в полном объеме.
В иске к «ВЭБ.РФ» представители предприятия указали, что «досрочное истребование кредита в условиях дефицита средств необходимо квалифицировать как одностороннюю сделку, совершенную с целью искусственно создать условия для предъявления <…> неустойки и тем самым причинить ущерб». Юристы подчеркнули, что финансисты, предъявляя неустойку, не преследовали цели компенсировать материальные потери.
Их позиция, в частности, строилась вокруг понятия cash sweep, которое является договоренностью между заемщиком и кредиторами о том, что свободные денежные средства при достижении определенных финпоказателей будут направляться на погашение долга, а не на выплату акционерам и на развитие бизнеса. Вот только, по мнению представителей «ЕЗ ОЦМ», свободных средств у актива не было.
«<…> истец израсходовал операционную прибыль 2021 года на выплату кредитов, в том числе ответчику, налогов и закуп материалов на производство по существенно выросшим ценам, что привело к отсутствию свободных денежных средств на досрочный возврат кредита. Расходование <…> происходило в строгом соответствии с кредитным договором. Истец неоднократно в переписке с ответчиком указывал на дефицит оборотных средств <…>, предлагал рассмотреть возможность исключения из договора условия о досрочном истребовании кредита <…> указывает, что за 2022-2023 перечислил другим банкам-кредиторам в счет оплаты основного долга и процентов 1,157 млрд», – указывается в документах.
При этом в «ЕЗ ОЦМ» подчеркнули: финансисты «ВЭБ.РФ» были осведомлены о том, что досрочное погашение стало бы основанием для возникновения у предприятия обязанности пропорционально закрыть долги перед другими банками («Росбанк», «Юникредит Банк», «Промсвязьбанк»). Вероятную сумму выплат они оценили в 845,9 млн.
«<…> предъявив требование <…>, ответчик вплоть до полного погашения не предпринимал никаких действий по взысканию долга, а лишь начислял штрафную неустойку. Это подтверждает недобросовестный, номинальный характер требования <…>. Истец полагает, что реальный экономический интерес <…> заключался в увеличении ставки процента по долгу в связи с созданием формальных условий для отнесении задолженности к просроченной. Таким образом, действия по досрочному истребованию кредита в условиях нехватки свободного денежного потока и его осведомленность о намерениях банков <…> в связи с выплатой cash sweep необходимо расценивать как недобросовестное поведение», – указывали представители «ЕЗ ОЦМ», отмечая использование формальной возможности, свидетельствующее о злоупотреблении правом.
Впрочем, арбитраж такой позиции не разделил, отметив, что условия были прописаны в договоре, который «ЕЗ ОЦМ» согласовал.
Читайте ещё:"Уралдомноремонт-Екатеринбург" обязали выплатить более 500 миллионов рублей по решению суда
Отметим, ранее «Правда УрФО» также сообщала о конфликте «ЕЗ ОЦМ» с АО «Юникредит Банк». Кроме того, издание детально разбирало многочисленные споры, сопряженные с банкротством ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд» (дочерняя структура «ЕЗ ОЦМ»), а также конфликты с налоговой, которая вскрыла незаконное возмещение НДС. При этом «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», как указывали журналисты, требуют привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам «дочки».
Виктор Вексельберг
Уточним, ранее основным участником «ЕЗ ОЦМ» была «Ренова» Виктора Вексельберга, но впоследствии 92% перешло АО «Урал-Драгмет». По информации «Контур.Фокус», бенефициарами последнего через «Мва-Недра» числились Буренков Григорий Михайлович (99%) и Окатов Александр Александрович, до недавнего времени директор АО «ЕЗ ОЦМ», также ранее входивший в совет директоров КУЗОЦМ. О Григории Буренкове, как отмечало издание, было известно значительно меньше. Примечательно, что человек с аналогичными ФИО ранее, например, числился вице-президентом по управлению ликвидностью ЗАО «КЭС».
По данным «Контур.Фокус», «Мва-Недра» летом прошлого года прекратило свою деятельность. Сейчас директором АО «ЕЗ ОЦМ» числится Репин Денис Александрович. Показательно, что ранее он фигурировал в компании «Золото Камчатки», которая, как сообщали федеральные СМИ, также была связана с Виктором Вексельбергом.